Yüzde 11,4023 olarak hesaplanan dönemsel faiz oranıyla Sümer Varlık Yönetim A.Ş., 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun üçüncü kupon ödemesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği TRFSUVYK2618 ISIN kodlu borçlanma aracında, TLREF’e endeksli değişken faiz yapısı nedeniyle önceki dönemlere kıyasla oranlarda artış kaydedildi.
TLREF Etkisiyle Kupon Oranındaki İvme
Toplam 364 gün vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak tasarlanan finansman bonosunda, faiz oranı türü değişken olarak belirlenmişti. TLREF referans oranının üzerine %3,75 ek getiri sağlayan ihraçta, birinci kupon dönemi %10,9373, ikinci kupon dönemi ise %11,1563 faiz oranıyla tamamlanmıştı. Şirketin son bildirimine göre, 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak üçüncü kupon ödemesi için bu oran %11,4023 seviyesine ulaştı.
Açıklanan yeni dönemsel oran, yıllık bazda %45,7346 basit ve %54,2029 bileşik faize denk geliyor. Bildirimde, üçüncü kupon dönemine ait toplam net ödeme tutarı ise ayrıca paylaşılmadı.
İtfa Sürecinde İzlenecek Adımlar
Sümer Varlık Yönetim’in Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldığı toplam 6.500.000.000 TL’lik borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında piyasaya sürülen bu bononun vadesi 4 Kasım 2026 tarihinde dolacak. Dört kupondan oluşan ödeme planının son aşamasında, dördüncü kupon faiziyle birlikte 200.000.000 TL’lik anaparanın itfası gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, vade sonunda şirketin borç çevirme stratejisi kapsamında yeni bir borçlanma aracı ihracına gidip gitmeyeceğini takip edecek.
Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alınarak hazırlanmıştır.
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.