OPET Petrolcülük A.Ş., TRSOPAS22715 ISIN kodlu 1.000.000.000 TL nominal değerli özel sektör tahvilinin 6. kupon ödemesini 02.10.2026 itibarıyla tamamladı. Değişken faizli bu borçlanma aracı, şirketin 3 milyar liralık ihraç tavanı kapsamında piyasaya sürdüğü en büyük tertiplerden biri olarak nakit yönetimi planlamasında önemli bir yer tutuyor.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Özellikleri
Nitelikli yatırımcılara satışı 3 Şubat 2025 tarihinde tamamlanan tahvil, toplam 728 gün vadeye sahip bulunuyor. TLREF referans oranına yüzde 1 ek getiri marjı ile fiyatlanan enstrüman, yatırımcılarına 3 ayda bir kupon ödemesi sağlıyor. Tahvilin yıllık basit faiz oranı bu dönem için yüzde 42,9847, yıllık bileşik faizi ise yüzde 50,4314 olarak hesaplandı.
Altıncı Dönem Ödeme Büyüklükleri
Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üzerinden gerçekleştirdiği ödeme takvimine göre, hak sahiplerinin belirlendiği kayıt tarihi 3 Ağustos 2026 olarak uygulandı. Bu dönem için dönemsel faiz oranı yüzde 10,7167 olarak gerçekleşti.
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Dönemsel Faiz (%) | Ödeme Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| 6 | 04.08.2026 | 10,7167 | 107.166.999,93 |
Bildirimde, yapılan bu nakit çıkışının şirketin genel finansman yükü veya dönemsel nakit akışı içindeki oransal ağırlığına dair ek bir bilgi paylaşılmadı.
İtfa Takvimi ve Sonraki Aşamalar
Toplam 8 kupondan oluşan tahvilin itfa planında geriye iki ödeme kaldı. Yatırımcılar, bir sonraki aşamada 3 Kasım 2026 tarihinde yapılacak 7. kupon ödemesini takip edecek. Enstrümanın anapara itfası ve son kupon ödemesi ise 1 Şubat 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.
Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alınarak hazırlanmıştır.
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.