Yatırımcılara toplam 107.461.000 TL ödeme yapılarak, 1 milyar TL nominal tutarlı kira sertifikasının üçüncü nakit çıkış dönemi tamamlandı. Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 30.09.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, TRDGLVKK2611 ISIN kodlu ihracın nakit akış takvimindeki üçüncü aşamanın sorunsuz atlatıldığı duyuruldu.
Bu ödeme, şirketin 5 milyar TL’lik toplam ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği ve Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olduğu yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasını kapsıyor.
Değişken Getirili İhracın Üçüncü Dönem Nakit Çıkışı
Toplam 367 gün vadeli olarak planlanan ve üç ayda bir kupon ödemesi gerçekleştiren sertifikanın getirisi, TLREFK referans oranına ek %1,50 getiri marjı ile hesaplanıyor. KAP bildirimine göre, 3 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, ödemeler 30.09.2026 itibarıyla nitelikli yatırımcı hesaplarına aktarıldı.
| Ödeme Dönemi | Dönemsel Getiri (%) | Yıllık Basit Getiri (%) | Ödenen Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 3. Kupon (04.08.2026) | 10,7461 | 43,1025 | 107.461.000 |
Bildirimde, dördüncü ve son kupon dönemine ilişkin tahmini getiri oranına yer verilmedi. Değişken faizli yapısı nedeniyle son dönemin getirisi, ilgili dönemin TLREFK oranlarına göre netleşecek.
Kasım Ayında İtfa Süreci Bekleniyor
Söz konusu borçlanma aracının nakit akış planına göre, yatırımcıların takip edeceği bir sonraki adım vade sonu ödemesi olacak. 6 Kasım 2026 tarihinde hem dördüncü kupon ödemesinin hem de 1 milyar TL’lik anapara itfasının tek seferde yapılması planlanıyor.
Borçlanma araçları piyasasında gerçekleşen bu tür kupon ödemeleri, ihraççı kurumların nakit akış yönetimini ve borç çevirme kapasitesini göstermesi açısından piyasa profesyonelleri tarafından yakından izleniyor. Anapara ödemesinin yapılacağı Kasım dönemi, şirketin olası yeni ihraç planları için de belirleyici bir eşik niteliği taşıyor.
Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alinarak hazirlanmistir.
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.