%11,4023 olarak belirlenen dördüncü dönemsel kupon faiziyle Çağdaş Faktoring (CAGFA), 212.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun son ödeme periyoduna giriyor. Şirket tarafından 02.10.2026 tarihinde yapılan bildirime göre, TRFCGDF82612 ISIN kodlu borçlanma aracının vade sonu yaklaşırken, yatırımcılara yapılacak son faiz ödemesinin detayları netleşti.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satılan 364 gün vadeli bononun, TLREF referanslı değişken faiz yapısı bulunuyor. Belirlenen %11,4023’lük dönemsel oran, yıllık bazda %45,7346 basit ve %54,2027 bileşik faize tekabül ediyor.
Anapara İtfası ve Nakit Akışı
Söz konusu borçlanma aracının vadesi 5 Ağustos 2026 tarihinde doluyor. Bu tarih, yatırımcılar açısından hem dördüncü kupon ödemesinin hem de 212 milyon TL’lik anapara iadesinin aynı anda yapılacağı gün olarak öne çıkıyor.
Geçmiş Kupon Dönemleri ve Faiz Seyri
Toplamda dört adet kupon ödemesi içeren finansman bonosunda, ek getiri oranı %3,75 olarak uygulanıyor. Önceki üç kupon döneminde faiz oranlarında yaşanan değişimler, piyasadaki TLREF dinamiklerini yansıtıyor.
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Dönemsel Faiz (%) | Ödenen Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2025 | 11,7128 | 28.831.136 |
| 2 | 04.02.2026 | 10,9374 | 23.187.288 |
| 3 | 06.05.2026 | 11,1563 | 23.651.356 |
| 4 | 05.08.2026 | 11,4023 | Bildirimde yer almadı |
Dördüncü kupon için net ödeme tutarı KAP bildiriminde ayrıca paylaşılmadı. Ancak önceki dönemlere paralel olarak değişken faiz yapısının getirdiği dalgalanmaların son ödemeye de yansıdığı görülüyor.
Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alınarak hazırlanmıştır.
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.