1 milyar 6 milyon 500 bin TL nominal tutarındaki finansman bonosunun (1 yıldan kısa vadeli borçlanma aracı) anapara ve kupon ödemeleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 30.09.2026 itibarıyla tamamlandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç edilen borçlanma aracında vade sonu yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirildi.
İhraç Koşulları ve Faiz Yapısı
4 Mayıs 2026 tarihinde vade başlangıcı yapılan TRFAKYM82610 ISIN kodlu işlem, yıllık %41,75 sabit basit faiz (paranın belirli bir süre için anapara üzerinden getirdiği sabit getiri) oranıyla piyasaya sunulmuştu. Toplam 92 gün vadeli olarak tasarlanan enstrümanın yıllık bileşik faiz oranı ise %48,73 olarak gerçekleşti.
| İhraç Özelliği | Değer |
|---|---|
| ISIN Kodu | TRFAKYM82610 |
| Nominal Tutar | 1.006.500.000 TL |
| Vade Süresi | 92 Gün |
| Dönemsel Faiz Oranı | %10,5233 |
Ödeme Takvimi ve Nakit Akışı
İtfa planına göre hak sahiplerinin belirlendiği kayıt tarihi 3 Ağustos 2026 olarak işletildi. Yatırımcı hesaplarına aktarımlar ise 4 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı. Dönemsel %10,5233 faiz oranı üzerinden hesaplanan 105.917.014,5 TL’lik tek kupon ödemesi ve 1 milyar TL’yi aşan anapara iadesiyle birlikte süreç sonlandı. KAP bildiriminin ek açıklamalar kısmında ödeme tarihinin 10 Temmuz 2026 olarak belirtilmesi dikkat çekerken, ana itfa tablosundaki resmi veriler 4 Ağustos’u işaret ediyor.
İhraç Tavanı ve Yakından İzlenecekler
Ak Yatırım’ın Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 12 Şubat 2026 tarihinde aldığı onay kapsamında toplam 15 milyar TL’lik yurt içi ihraç tavanı bulunuyor. İtfa edilen 1 milyar TL’lik tutarın ardından şirketin bu limit dahilinde borç çevirme stratejisi kapsamında yeni bir finansman bonosu ihracına çıkıp çıkmayacağı yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alınarak hazırlanmıştır.
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.