Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. (GGBVK) tarafından ihraç edilen ve Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olduğu 1 milyar TL tutarındaki kira sertifikasının (TRDGLVKK2611) üçüncü kupon dönemi için getiri oranı dönemsel %10,7461 olarak kesinleşti. Hak sahiplerine bugün (4 Ağustos 2026) toplam 107.461.000 TL tutarında nakit ödemesi gerçekleştiriliyor.
İhraç Şartları ve Getiri Dinamikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı 5 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik satışı yapılan yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası, toplam 367 gün vadeye sahip. Değişken getirili olarak ihraç edilen borçlanma aracının getiri referansı TLREFK oranına ek %1,50 olarak uygulanıyor. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından fon kullanıcısı bankaya verilen A- (Yatırım Yapılabilir) notu da ihracın temel dayanakları arasında yer alıyor.
Üçüncü Kupon Ödeme Takvimi ve Nakit Çıkışı
Kira sertifikası itfa planına göre, 3 ayda bir gerçekleştirilen kupon ödemelerinin üçüncüsü için hak sahiplerinin belirlendiği kayıt tarihi 3 Ağustos 2026 oldu. Bildirime göre, 4 Ağustos 2026 itibarıyla yatırımcı hesaplarına dönemsel %10,7461 oran üzerinden toplam 107,4 milyon TL aktarıldı. Bu döneme ait yıllık basit getiri %43,1025, yıllık bileşik getiri ise %50,5916 olarak hesaplandı. Önceki iki kupon döneminde yatırımcılara sırasıyla 98,4 milyon TL ve 105,3 milyon TL ödeme yapılmıştı.
Vade Sonu ve İzlenecek Süreç
Toplam 4 kupondan oluşan TRDGLVKK2611 ISIN kodlu kira sertifikasının son kupon ve anapara itfası 6 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihte şirketin 1 milyar TL’lik anapara ödemesiyle birlikte borcu kapatması bekleniyor. Bildirimde, bu ödemenin ardından şirketin mevcut ihraç tavanı limiti dahilinde yeni bir borçlanma aracına gidip gitmeyeceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Yatırımcılar açısından bir sonraki somut eşik, Kasım ayındaki vade sonu işlemleri olacak.
Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alınarak hazırlanmıştır.
Borsa Atlası Bülteni
Yatırım analizleri ve piyasa gelişmeleri doğrudan mailinde.