Tiryaki Agro TRSTRYK42715 Tahvilinin 3. Kuponunu Ödedi

34.738.200 TL tutarındaki nakit çıkışıyla Tiryaki Agro, nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 300 milyon TL nominal değerli tahvilinin üçüncü kupon ödemesini bugün tamamladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, TRSTRYK42715 ISIN kodlu borçlanma aracının hak sahiplerine yönelik ödemeleri yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

İhraç Yapısı ve Faiz Dinamikleri

Tiryaki Agro’nun 2,5 milyar TL’lik yurtiçi borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında piyasaya sürdüğü bu enstrüman, toplam 538 gün vadeye sahip. 5 Kasım 2025 tarihinde satışı tamamlanan tahvil, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli değişken faiz yapısıyla işlem görüyor. İhraç belgesine göre, referans oranın üzerine %5 oranında ek getiri marjı uygulanıyor.

Üçüncü Periyot Ödeme Tablosu

Bugün itibarıyla kapatılan üçüncü kupon döneminde, yatırımcılara dönemsel olarak %11,5794 oranında faiz tahakkuk ettirildi. İşleme ait temel sayısal veriler şu şekilde gerçekleşti:

Kredi Notu ve Borçlanma Kapasitesi

Şirketin nakit akışı ve borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyen kredi derecelendirme notu, yatırımcılar için bir diğer somut veri olarak öne çıkıyor. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından 20 Aralık 2024 tarihinde Tiryaki Agro’ya atanan Uzun Vadeli Ulusal Not, yatırım yapılabilir seviye olan “BBB+ (tr)” olarak bildirimde yer aldı.

Gelecek Ödeme Takvimi ve İzlenecekler

TRSTRYK42715 kodlu tahvilin toplamda 6 adet kupon ödemesi bulunuyor. Üçüncü ödemenin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek dördüncü kupon ödemesini takip edecek. Değişken faizli yapı nedeniyle, dördüncü döneme uygulanacak yeni faiz oranı henüz bildirimde paylaşılmadı.

İlgili borçlanma aracının 300 milyon TL’lik anapara itfası ve son kupon ödemesi ise vade sonu olan 28 Nisan 2027 tarihinde yapılacak.

Referans: Bu analiz, KAP bildirimi esas alınarak hazırlanmıştır.

Sikca Sorulan Sorular